巴菲特资产配置法（高净值新中产定制升级版） pdf mobi txt word epub 下载 2024

执行巴菲特投资理念，教你多元化、平衡投资

为你私人定制攻守兼备的资产组合

人民币对内贬值、对外升值，投资楼市和黄金是否还是明智之举？股票、现金到底怎样搭配，才能做大做好投资组合蛋糕？

资产配置大师戴维·M.达斯特以其近30 年投资经验为蓝本，结合16 类主要资产类别的风险收益特征，讲述了如何使用现代资产配置理念和工具在瞬息万变的市场中控制风险、增加回报。

本书还以大量全面详实的数据分析了资产配置的基本原则和途径，为你提供现代资产配置理念的同时，让你学会深思熟虑、小心谨慎地选择投资组合，并根据市场变化调整组合中的资产，在波动的市场中赚取差额利润。

第1章 为资产构筑一道防火墙

风险敏感的富人，为何越来越有钱？

相比怎么赚钱，持续赚钱要难得多！

投资的安全垫：下有保底，上不封顶

辛苦打拼的成果不可付诸东流

第2章 鸡蛋不放一个篮子里，篮子不放一辆卡车里

连《黑道家族》都需要的“配置计划”

少赚、不赚、大赚，但绝不能大赔

2000—2011 年，投资黄金年化收益 18.8%

避免愚蠢的妙方：先做坏打算

第3章 如果巴菲特这么干，世上便无“股神”

谁是你的格雷厄姆与查理·芒格？

顺应还是抗拒人性？是一个难题

凯恩斯：对抗“非理性”很不理性！

第4章 “私人订制”的投资组合不是更好吗？

组合要与个性、需求相符

还要匹配不同动机、情感

“资产配置钟型图”：把握更佳资产机会

装修房子映射出的投资个性

第5章 不管有什么梦想，都需要把它们化整为零

除非是杰·雷诺，否则都需要“具体目标”

J.P. 摩根：不变的是，市场还会变

长期可赚 10%，短期上涨或下跌 20% 都有可能

“他希望投资组合能提供收入安度晚年。”

第6章 着眼大局，也要走好脚下每一步路

同样起点，差距缘何达 7 倍？

战略性资产配置：长期主义

战术性资产配置：均值回归

沉迷高额存单，可能错过两次牛市

第7章 吃透自己对投资的热衷程度

女儿还穿着尿布，你却为她投资货币基金……

税前收益至少要 5.72% 才好生活

“生理寿命”不同于“收入寿命”

巴菲特的言论总比小道消息可靠些吧？

第8章 树长不到天高，天也不会塌下来

“回归月球”还是“回归痛苦”？

68% 的情况下，REITs 收益率在 31% 和 -3% 之间

资产类别超过 15 种，多元化特征便不明显

1926 年投资标普 500 到 2011 年翻 3036 倍

第9章 别人感情用事时，你发财致富的机会来了

数字会在心理学作用下扭曲

行为金融学：为“聪明人”开创的一门课

买领带考虑了 8 周，满仓仅用 8 分钟……

第10章 你需要为每匹马找到合适的骑师

平庸与优秀之间收益差 5%—20%

哈佛财务主管：“你不但要发现真相，还要直面真相。”

如果小盘股基金经理建仓 IBM，那么你可以考虑解雇他

第11章 投资组合需要配备多少保护性资产？

兴趣周期图：保护投资组合

“出售别人财产的人，要么归还要么进监狱。”

金融风险中，常规组合亏 30% 但保护组合可赚 40%

第12章 “生命周期投资”的三块基石

人力资本曲线对阵财力资本曲线

合适的指引比黄金都贵重

蒙特·卡罗模拟法：实现目标的强大工具

第13章 少就是多

巴菲特屡次建议：认识你自己

如果懂得中国崛起的意义，肯定获利颇丰

听信“新范式”，损失难以估量

第14章 “如果知道自己会死在何处，我将永远不去那里”

通往地狱之路是用鲜花铺成的

恐惧和贪婪：推动金融市场的情感力量

第15章 捧起财务自由的圣杯

显然在中国投资的想法更令人兴奋

认识老板会从员工那里得到更好的服务

成功投资的诀窍之一：大量阅读

戴维·M.达斯特（David M. Darst）

享誉全球的资产配置大师，巴菲特投资理念忠实的实践者

摩根士丹利创始人兼首任CEO

全球注册金融分析师（CFA）

哈佛商学院MBA

戴维是摩根士丹利个人投资业务的执行董事与首席投资官，负责资产配置和投资策略制定。他被誉为“华尔街资产配置风险控制大师”，没有人比他更清楚如何地打理财富。

他在高盛担任高级主管长达20 余年，并且著有《债券全书》和《债券与货币市场手册》，他也是CNBC、彭博和福克斯新闻的常客，其观点更是经常被《纽约时报》、《华尔街日报》及《金融时报》等媒体引用。

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编辑推荐

当 2008 年金融危机爆发，尽管我们大多数投资者资产大幅缩水，但也有一部分聪明的投资者能很好地渡过难关。

他们是如何做到的呢？

秘诀在于两个词：资产配置。

媒体评论

彼得·L. 伯恩斯坦（Peter L. Bernstein）

《投资组合管理期刊》创办者、畅销书《与天为敌》作者

戴维·M. 达斯特将自己的智慧呈现给读者，就像上好的香槟不断涌动着神奇的气泡。一品甘甜，唇齿留香，不忍饮尽。投资者可以从他富有洞见的建议中获益良多。

巴顿·比格斯（Barton Biggs）

畅销书《对冲基金风云录》（Hedgehogging）作者  摩根士丹利前首席投资策略师

戴维·M. 达斯特就像一部活的投资百科全书。《巴菲特资产配置法》囊括了很多有价值的信息和建议。

塞缪尔·L. 海斯（Samuel L. Hayes）

雅各布·H.希夫（Jacob H. Schiff ）

哈佛商学院名誉教授

戴维·M. 达斯特又创作了一本好书！《巴菲特资产配置法》是任何想规避投资组合风险、获得大收益的投资者经典书目。

拜伦·韦恩（Byron Wien）

黑石顾问合伙人公司（Blackstone Advisory Partners LP）副董事长

戴维·M. 达斯特凭借数十年的投行经验，向读者生动地揭露了投资的秘密。《巴菲特资产配置法》不仅能帮助你实现资产增值，还能给你带来内心的充实。

亚当·史密斯（Adam Smith）

经典畅销书《金钱游戏》（The Money Game）作者

戴维·M. 达斯特的《巴菲特资产配置法》有深刻的洞见，逻辑清晰，抓住本质，引人入胜，妙趣横生。

孔苏埃洛·麦克（Consuelo Mack）

美国公共广播公司 PBS 财经频道主持人和总编

《巴菲特资产配置法》是一部艺术品，而戴维·M. 达斯特是一位大师。这本书饶有趣味、可读性强，让散户可以像专家一样投资，挽救资产并打造自己的投资组合！

《华尔街日报》（The Wall Street Journal）

《巴菲特资产配置法》解释了人们为什么总是把自己的资产配置计划弄得很糟糕。书里有一段描述：“人们买一条领带或裙子要考虑 8 周，但是在做关乎生活和资本总产值的投资决定时，只用了一通 8 分钟的电话。”戴维·M. 达斯特为了帮助他的读者避开这样的陷阱，在书里总结了一些如何判断基金经理好坏的问题。

《美国银行家协会银行业务》杂志（ABA Banking Journal）

《巴菲特资产配置法》提供了个人资产配置的基本知识，能让每一位金融领域人士受益。不管你是资深投资者，还是打算进军投资界的新手，可以能从戴维·M. 达斯特对基本的投资理念解读中获益良多。

书籍介绍

巴菲特嫡传弟子教你多元化、平衡投资

为你私人定制攻守兼备的资产组合

●巴菲特一向是“在别人贪婪时恐惧，在别人恐惧时贪婪”，为何他持有的股票总值从未超过其资产总量的60% ？他为何又在华尔街都不看好的情况下买入10 亿美元可口可乐股票？

●李嘉诚是怎样做到和记黄埔业绩与恒生指数保持基本一致？他大手笔买入欧洲基础设施和电讯资产，加速投资重心“西移”，到底出于怎样的战术性和战略性资产配置考虑？

●人民币对内贬值、对外升值，投资楼市和黄金是否还是明智之举？股票、债券、现金到底怎样搭配，才能做大做好投资组合蛋糕？

世界级资产配置大师戴维•M. 达斯特以其近30 年投资经验为蓝本，结合16 类主要资产类别的风险收益特征，讲述了如何使用现代资产配置理念和工具在瞬息万变的市场中控制风险、增加回报。

同时，本书还以大量全面详实的数据分析了资产配置的基本原则和途径，为你提供现代资产配置知识的同时，让你学会深思熟虑、小心谨慎地选择投资组合，并根据市场变化调整组合中的资产，在波动的市场中赚取差额利润。

• 作者： 从恪 发布时间：2014-07-22 10:11:33

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  哪来的这本书，全都是大道理。

• 作者： 金镝 发布时间：2016-06-30 13:08:06

  作者据说是巴菲特的嫡传弟子？本书理念和巴老并不完全相同，走的是“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”之路，但其闪光点在于：普通人往往浅陋理解为“从数量上机械的把鸡蛋放到不同的篮子里”，而作者则指出资产配置不仅解决的是把鸡蛋放到篮子里的问题，还介绍了如何选择篮子、篮子与篮子之间的相关性、篮子与投资者自身条件的契合等内容。推荐阅读。